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昔日王牌基金经理今年机会在新能源和低碳

发布时间:2021-01-08 02:04:53 阅读: 来源:扎把机厂家

作为曾经的“华夏三剑客”、明星基金经理,两年前,石波转身投入私募基金业,创建上海尚雅投资管理公司。昨日,石波做客中欧陆家嘴(600663)财富沙龙,谈及今年的投资策略,他认为今年的投资机会就在新能源和低碳产业。

石波表示,新能源革命有三个层次:第一,能源的提供方式正在从煤、石油等传统能源走向太阳能、风能、核能等新能源;第二,能源的运输方式从传统电网走向智能电网;第三,能源的消费方式在发生变化,如新能源汽车。记者 周裕妩

私募是投资业的“专卖店”

记者:您个人转型后有何体会?在操作层面上,您觉得公募和私募基金之间有何具体区别?

石波:公募的配置很宏观,它的配置比例要求摆在那,可以这么说,公募基金是投资业的“大卖场”,私募就是打造“专卖店”,就研究来说,我们比不上公募,但我们要做出自己的特点,我招的研究员是不懂股票的,他们都来自实业,我们做的是精选个股、精细化的投资。

记者:您如何看待医改带来的医药行业的投资机会?

石波:我做了十年基金,就买了两只医药股票,分别是云南白药(000538)和科华生物(002022),从专业知识来讲,我在医药方面确实是比较欠缺的,但有个理念,必须有高科技产品,企业必须有自己的研发能力。

记者:您刚讲了新能源的投资机会,这是否意味着,在您的产品里,今后会基本上集中在新能源领域?

石波:不会,我们是两栖选手,价值投资是我们的长项,但我们也崇尚成长投资。如果今年新能源的涨幅很大,明年肯定不会,就像钢铁行业可能已经涨了三年,但股票市场一年就反映了,所以,我们会实施动态的调整。为此,不建议个人投资者去投资新能源行业。同时,有一点我要提醒的是,现在有投资者在追踪4万亿元的投资计划去投资,但实际上不少相关股票的价格实际上已经反映了,如铁路、水泥等。投资不能看后视镜,一定要打远光灯,看远处。

记者:您觉得新能源产业链中哪些是最有投资价值呢?

石波:都看好。比如电池技术,它的突破是新能源产业链的核心。电池是各种新能源和电网的储能工具,也是给传统的汽车换心脏的过程,电池取代燃油发动机被称为第五次工业革命。我国是世界第二大电池生产国,又有锂矿资源,新能源电动车、客车和轿车的产业化进程加快,必将拉动整个电池链十倍速度扩张。如果2012年中国制造100万辆新能源汽车,那至少新增3万吨碳酸锂需求、10万吨电解液需求。

新能源产业链核心是电池

记者:您刚讲到要投资拐点行业中的支点公司。支点公司有哪些呢?

石波:支点公司就是掌握行业核心技术和核心价值的公司,比如汽车产业链的核心就是发动机,新能源产业链的核心就是电池。支点公司一般具备极高的毛利率,极高的市场占有率,极高的资源拥有量和极高的成长性,所以我们看企业一定要看它的行业市场占有率和毛利率,看它是否掌握核心技术,是否拥有垄断资源。当然最重要的是它们的管理层一定要具备企业家精神。

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